帅丰电器4700万元91天期国债逆回购到期赎回，收益情况公布

浙江帅丰电器股份有限公司（证券代码：605336 证券简称：帅丰电器）于4月16日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司此前购买的4700万元91天期国债逆回购产品已到期赎回，本金及收益已全部归还至募集资金专用账户。

公告指出，公司于2025年12月25日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案，同意使用最高不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限为12个月，资金可滚动使用。

本次逆回购产品赎回详情

注：年化收益率的测算未扣除交易费用

财务状况与现金流情况

截至2025年9月30日，公司资产总额20.29亿元，负债总额1.59亿元，归属于母公司所有者权益18.70亿元。2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-8840.93万元，2024年度该指标为991.13万元。

近12个月现金管理累计收益79.32万元

公告显示，截至本公告披露日，公司最近12个月内通过国债逆回购等方式进行的现金管理累计实现收益79.32万元，所有投资均已收回本金，无未收回金额。最近12个月内单日最高投入金额为5600万元，占最近一年经审计净资产的2.91%，占最近一年经审计净利润的92.87%。

公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报。

在会计处理方面，现金管理本金将计入资产负债表中"交易性金融资产"或"其他非流动性资产"，到期取得收益计入利润表中"投资收益"或"利息收入"，具体以年度审计结果为准。

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